证券代码:300174 证券简称:元力股份 公告编号:2023-004 债券代码:123125 债券简称:元力转债
福建元力活性炭股份有限公司
(资料图片仅供参考)
2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、“元力转债”(债券代码:123125)最后转股日为2023年1
月6日,特提醒“元力转债”持有人注意在限期内转股。
2、“元力转债”初始转股价格为人民币17.61元/股,因实施2021
年度权益分派,元力转债转股价格自2022年7月7日起调整为17.51元
/股。
3、2022年第四季度,共有7,811,489张“元力转债”完成转股
(票面金额共计人民币781,148,900元),合计转成44,610,715股“元力股份”股票(股票代码:300174)。
4、截至2022年第四季度末,公司剩余可转债为1,187,301张,
剩余票面总金额为人民币118,730,100元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,福建元力活性炭
股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第四季度可转换公
司债券(以下简称“元力转债”)转股及公司总股本变化情况公告
如下:
一、可转换公司债券上市基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2713号”核准,
福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月6
日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券,每张面值100元,
发行总额90,000万元,按面值发行,发行期限6年。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意,公司本次公开发行的900万张可转换公
司债券于2021年9月30日起在深交所挂牌交易,债券简称“元力转
债”,债券代码“123125”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《福
建元力活性炭股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关约定,本
次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年9月10日)起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年3月10日
至2027年9月5日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工
作日;顺延期间付息款项不另计息)。
自2022年11月24日至2022年12月15日,公司股票已满足连续30
个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
(17.51元/股)的130%(含130%),触发了公司《募集说明书》中
有条件赎回条款的相关规定。经公司第五届董事会第十次会议、第
五届监事会第七次会议审议,决定提前赎回“元力转债”。根据相
关工作安排,“元力转债”的最后交易日为2023年1月3日,最后转
股日为2023年1月6日。
二、关于可转换公司债券转股及股份变动情况
元力转债2022年第四季度因转股减少7,811,489张,转股数量为
44,610,715股。截至2022年12月31日,元力转债剩余可转债余额为
人民币118,730,100元(1,187,301张)。
2022年第四季度股份变动情况如下:
股份性质 | 本次变动前 2022年9月30日 | 本次变动 | 本次变动后 2022年12月31日 | |||
数量(股) | 比例(%) | 可转债转股数量(股) | 其他(股) | 数量(股) | 比例(%) | |
一、有限售条件流通股 | 1,031,398 | 0.33 | 0 | 0 | 1,031,398 | 0.29 |
高管锁定股 | 1,031,398 | 0.33 | 0 | 0 | 1,031,398 | 0.29 |
二、无限售条件流通股 | 311,206,652 | 99.67 | 44,610,715 | 0 | 355,817,367 | 99.71 |
三、股本总数 | 312,238,050 | 100 | 44,610,715 | 0 | 356,848,765 | 100 |
投资者如需了解“元力转债”的相关条款,请查阅公司于2021
年9月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《福建元力
活性炭股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》。对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部咨询电话:
0599-8558803。
四、备查文件
1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的公司股本结构表;
2、截止2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“元力转债”股本结构表。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日